Show 034: A verdade chocante sobre se tornar um comerciante de opções de rentabilidade consistente.
9 de setembro de 2018.
Ser um comerciante consistente e rentável de opções não leva muito.
Na verdade, eu chegaria tão longe para dizer que leva muito pouco tempo e esforço semanalmente. No entanto, nos disseram na mídia (e através de outras publicações e sites) que você tem que ter muito dinheiro, trocar comércio rápido ou dia para fazê-lo neste negócio.
Não poderia estar mais longe da verdade. . .
No episódio de hoje, quero ajudar a mostrar o que realmente leva e como você pode começar a implementar ajustes simples em sua rotina diária para se tornar mais consistente e rentável.
Além disso, vamos cobrir um comércio recente que fizemos na APC com uma chance de chance de sucesso de 70% longe do preço atual das ações.
No Show de hoje, você aprenderá:
Começa com confiança. Se você não tem confiança em "PORQUÊ", você está negociando do jeito que você é, então, você facilmente deixará escapar e se mudará para outra estratégia ou sistema. Ser disciplinado é uma mentira (um pouco). Nós não precisamos tê-lo o tempo todo, só precisamos o tempo suficiente para o hábito de entrar e assumir. Pesquisas do University College de Londres mostraram em 2009 que realmente leva 66 dias em média para que as pessoas formem um hábito automático. A maioria de nós geralmente é ensinado que precisamos de 21 dias, mas aqui podemos ver que talvez precisemos de 3X tanto trabalho para formar o hábito. Vá pequeno. Não se concentre em grandes negócios e posições enormes. Pequenas posições sempre serão mais lucrativas. Não fique preso nos negócios "ruins". Cada comércio é igualmente importante e você deve celebrar as vitórias, tanto quanto você cresceu as perdas. Leis de grandes números é o meu BFF. Após 10 negociações, sua probabilidade de sucesso pode variar em 20%. Após 100 trocas, a variância cai para cerca de 10%. Após 1.000 negócios, é inferior a 2%. Após 100 mil negócios, é inferior a 0,0001%. Time-block suas atividades de negociação. Se você não pode criar tempo para eles, você nunca encontrará esse hábito consistente de fazer, ajustar e fechar negócios adequadamente.
Links e recursos mencionados no espetáculo:
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Cursos gratuitos de troca de opções:
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Guias de PDF e amp; Lista de verificação:
The Ultimate Options Strategy Guide [90 Páginas]: Nosso livro de PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia o guia inteiro em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos [33 Páginas]: o melhor guia para negociações de ganhos, incluindo as melhores coisas a serem observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de percentual de volatilidade implícita (IV) [3 Páginas]: Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base na classificação IV atual de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de tamanho comercial e amp; Alocação [8 Páginas]: Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo global da carteira. Quando sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Fracionada pela estratégia de opções, daremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de comércio para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada de Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de inserir sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.
Real-Money, LIVE Trading:
IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.
Obrigado por ouvir!
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Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.
Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Grande material, Kirk. Dicas de negociação fundamentais que só podem vir de um comerciante experiente e bem-sucedido. Por sinal, tentei publicar isso no iTunes, mas não parece ter uma opção para fazer qualquer coisa além de classificar o podcast. Não há problema, porém, # 8211; Cinco estrelas todo o caminho!
Estratégia de Opções de Negociação Swing para lucros estáveis.
Estratégia de Opções de Negociação Swing.
A estratégia de opções de negociação de swing é uma abordagem descomplicada que gerará lucros rápidos e seguros. Este é o melhor guia de opções de troca de swing que nossa equipe nos Guias de Estratégia de Negociação usou por muitos anos para esconder o mercado por retornos significativos.
Se você ainda não está familiarizado com as opções, recomendamos que você comece pela primeira vez lendo nosso tutorial de negociação de opções muito lucrativo que o ajudará a entender como negociar opções de ações: como negociar opções de ações para iniciantes - estratégia de melhores opções de negociação.
A estratégia de opções de troca de balanço tem três benefícios principais:
O potencial para experimentar lucros notáveis em seu investimento inicial. As melhores opções de negociação de swing podem limitar sua exposição ao risco. Você pode negociar ações de alto preço com uma conta muito pequena.
Se você estiver negociando uma pequena conta de negociação, as opções para negociação de swing são uma boa estratégia para alavancar seu investimento inicial. Você não precisa necessariamente de muito capital para negociar com as melhores opções de negociação de swing, pois você poderá trocar os estoques "caros" como Amazon, Netflix ou Alphabet sem ter que gastar grandes quantidades de dinheiro.
A estratégia de opções de troca de balanço tende a ficar principalmente com as opções básicas de chamadas e colocações.
Basicamente, se você quiser comprar um estoque, você compra opções de chamada e, inversamente, se você quer vender um estoque, uma maneira mais conveniente é comprar opções de compra.
Por que as opções para Swing Trading?
A simples razão pela qual escolhemos Opções para negociação de swing como a principal estratégia para se beneficiar da negociação do mercado de ações é por causa do enorme potencial de lucro.
Todo mundo gosta de fazer grandes lucros e a estratégia de opções de negociação de swing é um veículo de investimento seguro e seguro para atingir seus objetivos monetários.
Vamos dar um pouco mais de profundidade e esboçar alguns dos princípios mais prominentes por trás das Opções para negociação swing.
Estratégia de Opções de Negociação Swing - Compre Opções de Chamadas.
A estratégia de opções de negociação de swing é um processo passo a passo seis que pode ser aplicado em qualquer mercado. O que você vai aprender é simplesmente as melhores opções de troca de swing.
Você pode considerar isso como um simples conjunto de princípios que podem ajudá-lo a entender melhor as opções de negociação e como aplicar efetivamente uma estratégia de opções de negociação de swing.
Etapa 1: escolha as ações corretas.
Este é imediatamente o seu primeiro passo ao olhar para Opções para swing trading.
Escolher o seu estoque pode ser uma tarefa assustadora porque existem inúmeros estoques listados na Bolsa de Valores de Nova York e estão disponíveis para troca. Naturalmente, o que você quer fazer é construir uma lista de vigilância sólida do setor com as principais ações.
Aguarde movimentos externos e grandes movimentos percentuais na sua lista de itens de estoque e use esses ações para implementar a estratégia de opções de negociação de swing.
Ainda melhor, se o movimento percentual maior é devido a alguns relatórios de ganhos e tem um forte catalisador por trás porque significa que o preço das ações é conduzido por fortes razões fundamentais.
Etapa 2: Avalie o ambiente do mercado, se você deseja comprar opções de chamadas, procure Tendência do mercado.
Você tem que saber que tipo de mercado você está negociando com sucesso as melhores opções de troca de swing.
Uma vez que você entenda o tipo de mercado em que você está indo, você irá guiá-lo de que lado do comércio deseja, longo ou curto.
O método mais simples para definir uma tendência de alta é buscar uma série de altos e altos níveis mais altos.
Além disso, determinando a tendência geral do mercado, você também precisa avaliar as características do seu ambiente de mercado: baixa volatilidade versus alta volatilidade. Isso irá ajudá-lo a escolher mais tarde a data de validade de suas opções para negociação bancária.
Etapa 3: escolha seu preço de greve.
O próximo passo que uma estratégia de opções de negociação de swing deve lhe dar é o preço de exercício.
Escolher o preço de exercício pode ser uma tarefa difícil, se você não sabe o que procurar. Idealmente, o que você quer fazer é escolher uma opção fora do dinheiro, mas uma que não está muito longe do dinheiro e entra no dinheiro.
O que está fora da opção de dinheiro?
De acordo com a Investopedia: "Out of the money (OTM) é um termo usado para descrever uma opção de compra com um preço de exercício superior ao preço de mercado do ativo subjacente ou uma opção de venda com um preço de exercício inferior ao mercado preço do activo subjacente "
Etapa 4: Escolha sua Expiração - Opções mensais.
Uma ótima estratégia de opções de negociação de swing precisa dar ao seu estoque tempo suficiente para obter seu preço de exercício para que possa pagar você por essa opção de compra, caso contrário sua opção pode expirar sem valor.
Como regra geral, se o seu tempo de expiração for muito grande, por um lado, o risco diminui, mas, ao mesmo tempo, os ganhos percentuais também diminuem.
Em outras palavras, se você estiver comprando mais tempo, você terá um risco consideravelmente menor e suas perdas potenciais serão muito menores.
A melhor abordagem de opções de negociação de swing é usar opções mensais à medida que você obtém um ganho de porcentagem relativamente maior.
Etapa 5: otimizar entradas e saídas - comprar em pullbacks.
A parte mais importante das melhores opções de troca de swing está otimizando suas entradas e saídas.
Como regra geral, você precisa estar ciente de que as Opções para negociar swing exigem tempo e você precisa ser paciência.
Além disso, com as melhores opções de troca de swing, você pode dar ao luxo de não ter o melhor tipo de entradas em alguns de seus negócios de swing porque, enquanto você for paciente, você poderá obter preços mais baratos.
Se você está comprando Opções de Chamada, uma tática comercial que você pode usar para otimizar sua entrada é comprar em pullbacks.
Você pode usar nossas táticas de comércio sobre como negociar pullbacks aqui: como lucrar com as pullbacks de negociação.
Além disso, sempre defina uma perda de parada máxima depois de comprar uma Opção e alinhar o seu lucro com onde você acha que o mercado será antes de sua opção expirar.
Durante períodos de baixa volatilidade, você deseja reduzir sua posição ao fazer Opções para negociar swing.
Se você ainda acredita no seu comércio e você acha que precisa de mais tempo, basta rolar sua Opção para o mês seguinte. Isto é o que o comércio inteligente de dinheiro para que eles não se ferram ao decadência do tempo.
Nota * A decadência do tempo é simplesmente a relação que mede as mudanças no preço de uma opção em relação à diminuição do tempo até a expiração.
A estratégia de negociação da opção mais lucrativa precisa ser adequada para a execução das opções Put and Calls.
Nota ** O anterior foi um exemplo de uma opção de compra de compra usando o tutorial de negociação de opções. Use exatamente as mesmas regras - mas em sentido inverso - para comprar um comércio de opções de colocação. Na figura abaixo, você pode ver um exemplo real de Opções de Compra de Compra usando as melhores opções de troca de swing.
Conclusão.
A estratégia de opções de negociação de swing é uma poderosa opção para negociar swing, no entanto, como qualquer outra estratégia, requer algum conhecimento de como usá-la corretamente e esperamos que nossas melhores opções de troca de swing o ajude a gerar lucros estáveis.
Existem grandes oportunidades para ganhar dinheiro com Opções para negociação de swing porque podem ser muito rentáveis e são uma forma de negociação muito mais segura do que simplesmente negociar ações.
A flutuação do dia a dia no mercado de ações tende a abalar muitas pessoas de seus negócios e as melhores opções de negociação de swing tendem a suavizar essa ação de preço um pouco, então eles tendem a refletir algumas oportunidades de negociação um pouco mais estáveis.
Obrigado por ler!
Por favor, deixe um comentário abaixo se você tiver alguma dúvida sobre esta estratégia!
Como fazer renda semanal com opções semanais em qualquer condição do mercado.
Por Jack Carter - Informações superiores.
As opções semanais de negociação podem ser uma ótima maneira de gerar renda semanal consistente, mas a chave é aprender a trocar de maneira correta. Nesta discussão, você aprenderá como a maioria das pessoas troca opções semanais e por que elas falham. Em seguida, você aprenderá uma estratégia simples para negociar opções semanais que podem sempre colocar dinheiro em sua conta semanalmente.
& ldquo; As opções semanais são o maior trocador de jogos para o investidor independente desde a invenção da Internet. & rdquo;
E agora, graças a três mudanças recentes no mercado de opções, você pode obter uma vantagem ainda maior. Aqui e por quê. A primeira grande mudança:
1. A invenção das opções semanais. As opções normais estão listadas em meses. Você pode comprar e vender opções de estoque vários meses no prazo. As opções semanais expiram semanalmente. Essas opções semanais oferecem uma nova maneira de negociar.
2. O volume de opções semanais aumentou. Quando as opções semanais começaram a tração em 2018, elas eram pequenas em escopo e volume. Mas, até 2018, o volume de opções semanais disparou. Isso lhe dá uma vantagem de liquidez.
3. O número de ações com opções semanais disponíveis cresceu 200%. A lista de ações está no ponto em que agora você pode encontrar várias grandes operações de opções semanais, independentemente das condições de mercado.
Como resultado dessas mudanças, você obtém grande liquidez e oportunidades comerciais mais disponíveis com opções semanais.
Jack Carter e eu temos mais de 30 anos e cerca de US $ 1 bilhão em experiência comercial. Fui treinado no World Trade Center em 1985. Troquei pelo maior mercado para cima e para baixo da história. Meu registro foi de mais de US $ 8 milhões em estoque em um dia.
Na minha carreira, eu tenho um corretor de bolsa, um fabricante de mercado NASDAQ, um comerciante de dia profissional e um gerente de hedge funds. Mas o mais importante é que eu ensinei com sucesso comerciantes de 43 países para fazer negócios ricos em lucro. Eu não estou lhe dizendo tudo isso para impressioná-lo, e sim impressionar com você que isso é 100% real, e não algumas coisas hipotéticas que algum cara inventou, mas nunca fez dinheiro real.
Agora, eu descobri o que acredito ser a maior vantagem comercial para o pequeno homem desde a invenção da Internet.
Como fazer renda semanal com opções semanais em qualquer condição do mercado.
Depois de perder meu próprio dinheiro no início de 1984 como corretor de ações, eu continuei a encontrar sucesso com opções depois de trabalhar como um comerciante de hedge funds. Desta experiência, posso poupar muito tempo e perder dinheiro agora.
Em algum momento da sua jornada, se você não for aniquilado ao longo do caminho, descobrirá que definitivamente existem vencedores e perdedores no mercado de opções. O motivo é porque as opções são um & ldquo; zero sum & rdquo; jogos. Mas é mais simples do que isso. Aqui, por que:
Quando você possui um estoque, você pode possuí-lo para sempre.
Mas quando você possui uma opção, ele só é bom por um certo período de tempo, até o vencimento. E a verdade dura e fria é que a maioria das opções expira sem valor.
A razão é, porque as opções compradoras ficaram sem tempo.
Isso significa que as opções que os compradores perderam todo seu dinheiro a maior parte do tempo.
O dinheiro real no mercado de opções está em opções de venda.
As probabilidades são a seu favor, simplesmente por ser um vendedor de opções.
As opções semanais oferecem uma vantagem enorme porque expiram todas as semanas.
Isso significa que você pode fazer renda semanal vendendo opções semanais que expiram sem valor.
Mas como você pode fazer isso funcionar?
Há três partes disso.
Parte 1. Os estoques.
Parte 2. As opções.
Parte 3. A estratégia & ndash; sendo pago.
Esta é a parte mais importante. Nem todas as ações possuem opções semanais disponíveis. E os que não são bons para o comércio.
Em primeiro lugar, queremos um estoque com opções semanais disponíveis que sejam em uma boa tendência. Tomamos a lista e analisamos cada estoque com opções semanais disponíveis e reduzi-las para três a cinco delas, que estão em boas tendências.
Existem apenas dois tipos de opções, colocações e chamadas. E há apenas duas coisas que você pode fazer com as opções & mdash, você pode comprar puts e chamadas ou pode vender puts e chamadas. Se você comprar uma opção de venda, você possui o direito de & ldquo; put & rdquo; o estoque para alguém no preço de exercício até o vencimento. Se você vende uma venda, você vendeu alguém o direito de & ldquo; put & rdquo; para você no preço de exercício até o vencimento.
Se você comprar uma opção de compra, você possui o direito de & ldquo; call & rdquo; o estoque no preço de exercício até o vencimento. Se você vende uma ligação, vende alguém o direito a & ldquo; call & rdquo; está longe de você.
Eu já lhe dei o segredo de milhões de dólares para ganhar dinheiro com as opções & mdash; ser um vendedor de opções. A razão é porque a maioria das opções expira sem valor. A decadência do tempo é o que os faz expirar sem valor.
Então, nós ganhamos vendendo opções enquanto eles ainda têm algum valor de tempo, e nós ganhamos quando expirar sem valor quatro dias depois. Na maioria das vezes, o uso de opções de colocação funciona melhor. Quais as opções de venda expiram sem valor? A resposta simples é: qualquer opção de venda em preços de exercício que são & ldquo; fora do dinheiro & rdquo; no final do mercado todas as sextas-feiras.
Para ser pago todas as sexta-feira, queremos vender & ldquo; fora do dinheiro & rdquo; coloque opções no início da semana, enquanto eles ainda têm algum valor de tempo, e deixá-los expirar sem valor, então nós mantemos todo o dinheiro que fizemos vendendo a opção de venda. Eu vou dar dois exemplos.
O primeiro exemplo irá ajudá-lo a entender como as peças funcionam juntas e os princípios e conceitos envolvidos. A estratégia de opções semanais é um spread de crédito. Existem muitas maneiras de usá-lo. Há tantas maneiras de usar essa estratégia como você pode imaginar.
Mas aqui é a coisa, não é a estratégia que você usa, mas sim como você usa a estratégia. Descobri uma maneira de baixo risco de usar opções semanais para ficar rico lentamente com o tempo de decaimento, e assim é como fazê-lo passo a passo.
1. Antes de trocar, você sempre coloca os dedos no pulso do mercado. A razão é porque minha pesquisa prova que você pode aumentar as chances de sucesso em qualquer comércio em 85%, simplesmente, negociando na mesma direção que o mercado amplo. Se o mercado amplo é mesmo um pouco otimista, você usa a estratégia de propagação do touro, se ele for baixista, eu uso a mesma estratégia em sentido inverso (chamado de estratégia do urso).
2. Em seguida, concentre-se no estoque certo, não nas opções. Em um mercado de alta, você começa com um estoque que possui opções semanais disponíveis, está em alta tendência e tem pouca volatilidade. Por outro lado, em um mercado de urso, você começa com um estoque que já está tendendo para baixo e tem pouca volatilidade.
3. O próximo passo é ter uma estratégia de saída do & ldquo; & rdquo; Sempre saiba como e quando sair se o comércio for ruim. Nós podemos & ldquo; automatizar & rdquo; A estratégia de saída completa com alguns pedidos condicionais. Agora você verificou o mercado. Você encontrou uma tendência de estoque na mesma direção e você tem uma estratégia de saída para se inscrever depois de entrar no comércio.
Deixe-se assumir que o mercado é otimista. O próximo passo seria encontrar um estoque que seja mais otimista do que o mercado amplo. O próximo passo é encontrar uma opção de venda no estoque que você pode vender a um preço de exercício menor do que o preço das ações cairá nos próximos quatro dias.
Você vende uma opção de venda contra esse estoque para trazer em dinheiro, e, ao mesmo tempo, compre um preço de taxa inferior fixado como hedge. Muitas pessoas me perguntam, & ldquo; Por que comprar o menor preço de preço colocado como uma cobertura, por que não apenas vender peças nuas? & Rdquo;
Existem três razões para comprar o preço de ataque inferior colocado como uma cobertura.
Esta é uma grande coisa. O motivo para comprar o preço de venda mais baixo como hedge é: reduz o capital necessário para fazer o comércio. Se você vender coloca nua, você precisa ter entre 50% e 100% do preço do estoque subjacente em dinheiro na sua conta. Ao comprar o preço mais baixo, o preço reduz o capital necessário para fazer o comércio.
O capital exigido agora é limitado à diferença nos preços de exercício das duas opções de venda vezes a quantidade de contratos de opções envolvidos. Então, onde um comércio que envolveu a venda de peças nuas exigiria US $ 250.000 em dinheiro na sua conta, você pode fazer um comércio coberto por US $ 2.500 ou até US $ 250.
Comprar o menor preço de preço ajustado como hedge limita seu risco. Desta forma, em vez de ter que colocar US $ 250.000 na frente para fazer o comércio e arriscar-se a 100%, você pode assumir menos risco quando compramos o menor preço de venda ajustado como hedge. Comprar o preço de ataque inferior colocado como uma cobertura nos dá uma chance de fazer de 200% a 300%, se nós estivermos errados sobre o estoque. Se o estoque soltar uma quantia anormal, podemos comprar de volta a curta colocação e permanecer longos, o preço mais baixo, o que aumentará o valor se o estoque cair. É assim que ganhamos um grande ganho, mas somente se estamos errado. (Mais sobre isso mais tarde.)
Aqui é como você ganha dinheiro com essas duas opções.
Nós vendemos uma venda e compramos um preço mais baixo. Nós ganhamos mais pela colocação que vendemos do que gastamos na colocação de preço mais baixo que nós compramos, e a diferença é chamada de crédito líquido.
O crédito líquido é nosso lucro.
Aqui é um exemplo para ajudá-lo a entender os princípios e os conceitos. Deixe-nos dizer que o ABC está mais alto. E deixe-se dizer que troca com US $ 100 por ação. Na terça-feira, você vende o ABC semanal de US $ 90 com preço fixo e compre o ABC semanalmente $ 85 colocado como uma cobertura.
Quando você vende o ABC semanal de US $ 90 com preço de preço ajustado, você traz em dinheiro. Deixe-nos dizer que vendeu o ABC $ 90 por US $ 1,00. Você vendeu alguém o direito de & ldquo; put & rdquo; O estoque para você em US $ 90 até a sexta-feira. Isso ganhou "t acontecer, enquanto ABC permanece acima de US $ 90 até sexta-feira" s perto.
Ao mesmo tempo que você vende o ABC $ 90, você também comprará o ABC semanal $ 85 colocado como uma cobertura. Isso reduz drasticamente o capital necessário para fazer o comércio e limita seu risco. Deixe-nos dizer que você gasta .50 comprando o ABC semanal $ 85 colocados.
OK, neste momento você vendeu o ABC $ 90 por US $ 1,00. Você comprou o ABC $ 85 para $ 50, então seu crédito líquido é .50. Nesse caso, a diferença nos preços de exercício é de US $ 5,00 e deixe-se dizer que você usou 10 contratos. Seu capital requerido é de US $ 5.000 e seu crédito é de US $ 500.
Neste caso, a ABC é de US $ 100. Se o ABC permanecer acima de US $ 90 até o fechamento da sexta-feira, você fará US $ 500 ou 10% na semana nesta negociação. Se o estoque subir, você ganha. Se o estoque vai de lado, você ganha. Se o estoque cair, você ainda pode ganhar. Enquanto você ficar acima de US $ 90, você ganha. Se o ABC cair abaixo de US $ 90, você perderá algum ou todo seu crédito líquido e algum ou todo o seu capital de $ 5.000 necessário para fazer o comércio.
Para evitar isso, você pode sair deste comércio a qualquer momento, mesmo antes do ABC cair abaixo de US $ 90, então você tem controle total. A melhor maneira de evitar uma perda é usar estoques que já estão tendendo mais e mais fundo do dinheiro, abaixo do preço atual do estoque, então você tem algum & ldquo; almofada & rdquo; no caso de o estoque cair.
OK, deixe-nos uma revisão rápida.
Meus 7 passos simples para lucros de opções semanais e hellip;
Passo 1: Obter a lista de ações que possuem opções semanais disponíveis.
Passo 2: Escolha um par de ações que você conhece, pelo menos, um pouco familiarizado.
Passo 3: Olhe para um gráfico de seis meses em cada um dos estoques que você escolheu. O que você quer fazer é determinar & mdash; o melhor que puder & mdash; a tendência pré-existente do estoque. Por exemplo, se a tendência do mercado amplo e a tendência pré-existente do estoque e da atualidade estão em alta e se parece bem e o hellip; então, e só então, eu vejo as opções semanais do estoque para ver se há um comércio potencial.
Se você quiser, você pode usar alguns critérios de tendência & rdquo; para ajudá-lo a ver a tendência.
Este critério de tendência pode ser qualquer coisa que você deseja, que ajuda você a identificar a tendência atual do estoque subjacente, porque a tendência atual do estoque subjacente é crítica. Algumas pessoas usam médias móveis, mas você pode usar tudo o que você se preocupe. Quando você encontra um estoque que está em uma tendência bem crescente e você pode ver claramente o suporte, então escolher as opções torna-se mais fácil.
Passo 4: depois de encontrar um estoque apropriado, olhe os preços de exercício abaixo do preço do estoque atual, a um nível em que a ação provavelmente não atingirá na semana que vem. Você pode basear isso no & ldquo; intervalo verdadeiro médio & rdquo; do estoque e do mdash; ou, no entanto, você quer.
Passo 5: Em seguida, entre em linha e veja as cotações de opções de venda ao vivo e semanalmente. Procure por um spread entre duas opções de venda que têm preços de exibição abaixo do preço e níveis de suporte do estoque atual.
Procure também uma diferença específica nos preços das opções para criar uma receita líquida, obtendo mais para colocar você vendido do que o que você pagou.
Passo 6: insira o seu pedido usando uma ordem limite & ldquo; rdquo; e aplique sua estratégia de saída ao mesmo tempo.
Passo 7: Sente-se, relaxe e deixe o tempo passar, como sempre acontece. Uma semana depois, ambas as opções expirarão e o & ldquo; crédito líquido & rdquo; Você entrou pode ser transferido para sua carteira e mdash, ou pode deixá-lo em sua conta. É com você!
Esta é a maneira # 1 de fazer renda semanal com opções.
Aqui é algo que pode ajudá-lo ainda mais. Eu estou dando um webinar gratuito sobre esta estratégia. Clique aqui para se registrar no Webinar gratuito.
Sobre o autor.
Jack Carter iniciou sua carreira comercial como corretor de bolsa treinado em Wall Street em 1984. Mais tarde, fundou a Superior Information, uma empresa voltada para a publicação de informações opcionais sobre estoque e opções para comerciantes e investidores, em 1997.
Ao longo de sua carreira, ele também foi um Nasdaq Market Maker e um & ldquo; fast money & rdquo; comerciante. Jack Carter também é conhecido como consultor superior. Ele tem clientes e clientes em todos os continentes e regularmente consulta com comerciantes e investidores individuais. Sua empresa agora tem uma equipe de contribuintes e melhores comerciantes que servem comerciantes de ações e opções e investidores com seus próprios serviços de negociação de ações e opções.
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KRDS Learning Systems Pvt. Ltd é um empreendimento promovido por alunos da IIM que visa facilitar a alfabetização financeira ao fornecer uma plataforma para aprender a negociar opções.
Você acha que as opções de negociação são um negócio sério?
Eu definitivamente acredito nisso como um negócio sério, que tem potencial para combinar ou mesmo superar seus ganhos de um trabalho ou empresa.
Se você tratar os mercados de ações como um negócio, ele se comportará como um negócio, um negócio melhor que qualquer outro negócio e com retornos muito melhores.
Mas se você acha que o mercado de ações é um lugar para apostar, definitivamente o mercado de ações se comportará como um cassino para você.
Remova a previsão de sua negociação e você está em um negócio muito genuíno.
Remova os jogos de sua negociação e você está no caminho para gerar retornos mensais consistentes.
Não se preocupe com os mercados de alta, baixa ou paralelamente. Os mercados sempre surpreenderão até o maior dos analistas.
O problema não é com o mercado, o problema é com a nossa abordagem em relação aos mercados.
Se abordarmos os mercados de ações como um comerciante não direcional, com estratégias protegidas diretas, a direção do mercado não afetará seus lucros. Torna-se um comércio planejado em vez de um trabalho de adivinhação.
Nesta oficina de 2 dias, você aprenderá a tratar os mercados de ações como um negócio e se tornar um empreendedor.
Como você pode remover o medo e trocar com confiança?
Você pode negociar com confiança somente se estiver preparado e treinado para negociar.
Este workshop irá prepará-lo de maneira correta. Você pode estar sabendo os nomes das estratégias, mas a execução é a chave.
Saber é uma coisa, mas a execução das estratégias nos mercados em tempo real é outra coisa.
O que fazer se o mercado estiver indo contra sua estratégia? Você precisa aprender ajustes.
As opções de negociação sem ajustes são como executar um carro sem uma direção!
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A oficina de dois dias lhe dará uma clareza absoluta sobre como usar opções através de estratégias de opções cobertas. Estas são estratégias de cobertura não direcional e, portanto,.
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WORKSHOP DE DOIS DIAS EM OPÇÕES TRADING por alunos do IIM.
Esta é uma oficina abrangente metodicamente concebida para facilitar o aprendizado prático no OPTIONS Trading por um ex-alunos do IIM com experiência de mais de 10 anos nas opções de negociação.
O workshop é seguido de sessões de orientação de um mês nos mercados com trades ao vivo, para conferir aos participantes participantes 100% de clareza e experiência prática. 6 meses de mão segurando também está lá.
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